Knock-Out Forward

Κατοχύρωση ευνοϊκής συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η συναλλαγματική ισοτιμία που συμφωνείτε είναι ευνοϊκότερη από την ισοτιμία της αγοράς εκείνη τη στιγμή. Διαμορφώνεται με βάση τις συνθήκες της αγοράς και τα βασικά χαρακτηριστικά που θέλετε για τη συναλλαγή σας:

• Ποσό – από 20.000€ ή ισοδύναμο σε άλλο νόμισμα.
• Ζεύγος νομισμάτων – νόμισμα πώλησης και νόμισμα αγοράς.
• Ημερομηνία διακανονισμού – συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία στην οποία θα γίνει η μετατροπή συναλλάγματος με την ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία που κατοχυρώνετε, εφόσον η συναλλαγματική ισοτιμία δεν είναι σε επίπεδα πέρα από το όριο απενεργοποίησης.
• Όριο απενεργοποίησης (Knock-Out Barrier) – όριο διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της αγοράς πέρα από το οποίο χάνετε το δικαίωμα να μετατρέψετε συνάλλαγμα με την ισοτιμία που κατοχυρώνετε με τη συμφωνία, η οποία ακυρώνεται. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να μετατρέψετε συνάλλαγμα με την ισοτιμία που ισχύει στην αγορά την ημερομηνία διακανονισμού.

Προκαθορισμένο όριο ισχύος της ευνοϊκής ισοτιμίας

Η ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία ισχύει μόνο εφόσον η συναλλαγματική ισοτιμία της αγοράς είναι μέσα στο προκαθορισμένο όριο απενεργοποίησης (Knock-Out Barrier):

• Στη λήξη του Knock-Out Forward – ευρωπαϊκού τύπου παρατήρηση (European)
• Οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τη λήξη του Knock-Out Forward – αμερικάνικου τύπου παρατήρηση (American)

Αυτό σημαίνει ότι, εάν η ισοτιμία της αγοράς κινηθεί:

• Μέχρι το όριο απενεργοποίησης (Knock-Out Barrier), μετατρέπετε το συνάλλαγμά σας με την ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία που έχετε κατοχυρώσει με τη συμφωνία Knock-Out Forward.
• Πέρα από το όριο απενεργοποίησης (Knock-Out Barrier), η συμφωνία Knock-Out Forward ακυρώνεται, χωρίς να υπάρχει κάποια υποχρέωση ή απαίτηση ανάμεσα σε εσάς και την Eurobank.

Μέχρι το εγκεκριμένο όριό σας

Συναλλαγές με Knock-Out Forward μπορείτε να κάνετε μέχρι το εγκεκριμένο όριό σας από την Eurobank για συναλλαγές διαχείρισης συναλλαγματικών κινδύνων, με μελλοντικό διακανονισμό.

Με κάθε συμφωνία που κλείνετε δεσμεύεται και ένα μέρος του εγκεκριμένου ορίου σας.

Χωρίς δέσμευση κεφαλαίου

Τη στιγμή της συμφωνίας του Knock-Out Forward δεν δεσμεύεται κάποιο ποσό από τον λογαριασμό σας.

Εφόσον η ισοτιμία της αγοράς δεν κινηθεί πέρα από το όριο απενεργοποίησης, η μετατροπή του ποσού γίνεται αυτόματα στη λήξη του Knock-Out Forward, δηλαδή την ημερομηνία διακανονισμού που έχετε επιλέξει. Εκείνη τη στιγμή πρέπει το υπόλοιπο στον λογαριασμό του νομίσματος πώλησης να καλύπτει το ποσό συναλλαγής.

Προϋπολογισμός κόστους

Κατοχυρώνοντας μια ευνοϊκή σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία με Knock-Out Forward, μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος μελλοντικών συναλλαγών σας, π.χ. πληρωμές προμηθευτών του εξωτερικού, εξόφληση υπηρεσιών σε ξένο νόμισμα κ.λπ.

Εφόσον η ισοτιμία δεν κινηθεί πέρα από το όριο απενεργοποίησης, πραγματοποιείτε τη συναλλαγή σας σε καλύτερη τιμή από εκείνη που ισχύει στην αγορά τη στιγμή της συμφωνίας.

Ρευστότητα για την επιχείρησή σας

Τη στιγμή της συμφωνίας Knock-Out Forward δεν δεσμεύεται το κεφάλαιο της επιχείρησής σας αλλά ένα μέρος του εγκεκριμένου ορίου σας. Μέχρι να γίνει ο διακανονισμός μπορείτε να αξιοποιείτε το κεφάλαιό σας για τη ρευστότητα, τις ταμειακές ροές ή άλλες ανάγκες της επιχείρησής σας.

Ένας συνεργάτης μας δίπλα σας

Με έναν έμπειρο συνεργάτη δίπλα σας μπορείτε να:

• Συνδυάσετε περισσότερες συμφωνίες διαχείρισης συναλλαγματικών κινδύνων, Knock-Out Forward ή διαφορετικού είδους.
• Σχεδιάζετε λύσεις προστασίας από συναλλαγματικούς κινδύνους ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας.

Δείτε πιο αναλυτικά τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες συναλλάγματος.

Οι όροι της συμφωνίας Knock-Out Forward

Στη συμφωνία που υπογράφετε βλέπετε όλους τους όρους που συμφωνείτε για τη συναλλαγή σας με Knock-Out Forward:

• Ποσό
• Ζεύγος νομισμάτων
• Λογαριασμοί νομίσματος πώλησης και αγοράς
• Ημερομηνία διακανονισμού
• Όριο απενεργοποίησης (Knock-Out Barrier)
• Τύπος παρατήρησης του ορίου απενεργοποίησης (αμερικανικός ή ευρωπαϊκός)
• Συναλλαγματική ισοτιμία που κατοχυρώνετε με τα έξοδα που περιλαμβάνει

Δεν υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση για τη συναλλαγή Knock-Out Forward στη διάρκεια της συμφωνίας, στον λογαριασμό σας ή με άλλο τρόπο.

Ενημέρωση για την αποτίμηση της συναλλαγής

Κατά τη διάρκεια του Knock-Out Forward ενημερώνεστε για την αποτίμηση της ανοιχτής συναλλαγής σας. Λαμβάνετε την αποτίμηση συναλλαγής κάθε μήνα ή όσο συχνά θέλετε.

Έτσι, γνωρίζετε την πορεία της και μπορείτε να την αποτυπώνετε σωστά στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησής σας.

Διευκολύνσεις πριν και μετά τη συμφωνία Knock-Out Forward

Σας βοηθάμε να είστε συνεπείς με όσα ορίζουν ο Κανονισμός EMIR και η οδηγία MiFID II, χωρίς να χάνετε πολύτιμο χρόνο.

Χωρίς επιπλέον κόστος, αναλαμβάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες των συμβατικών υποχρεώσεών σας μετά την εκτέλεση των συναλλαγών σας με Knock-Out Forward.

Δείτε πώς σας διευκολύνουμε πριν και μετά τις συναλλαγές σας.

To Knock-Out Forward είναι διμερής συμφωνία ανάμεσα στην επιχείρησή σας και την Eurobank με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης: την ημερομηνία διακανονισμού που έχετε επιλέξει. Δεν μπορείτε να την ακυρώσετε.

Μερική ή ολική αντιστροφή

Εάν όμως αλλάξουν οι ανάγκες σας και δεν χρειαστείτε μέρος ή όλο το ποσό του συναλλάγματος που είχατε προγραμματίσει με Knock-Out Forward, μπορείτε να αντιστρέψετε τη συναλλαγή.

Οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη του Knock-Out Forward και εφόσον δεν έχει ακυρωθεί η συμφωνία σας, μπορείτε να αντιστρέψετε:

• Όλο το ποσό της συμφωνίας Knock-Out Forward.
• Μέρος του ποσού της συμφωνίας Knock-Out Forward. Εφόσον η συμφωνία σας δεν ακυρωθεί από κίνηση της ισοτιμίας πέρα από το όριο απενεργοποίησης, το υπόλοιπο ποσό μετατρέπεται στη λήξη του Knock-Out Forward με τη συναλλαγματική ισοτιμία που είχατε κατοχυρώσει, όπως προβλέπει η συμφωνία σας.

Συναλλαγματική ισοτιμία αντιστροφής

Η συναλλαγματική ισοτιμία της συναλλαγής αντιστροφής ορίζεται με βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία συμφωνίας της αντιστροφής.

Ο διακανονισμός της πραγματοποιείται την ημερομηνία διακανονισμού της αρχικής συμφωνίας. 

Δείτε πώς αντιστρέφετε μια συναλλαγή προστασίας από συναλλαγματικούς κινδύνους.

Εάν δεν θέλετε να αναλάβετε τον κίνδυνο ακύρωσης της συμφωνίας Knock-Out Forward σε περίπτωση που η ισοτιμία της αγοράς ξεπεράσει το όριο απενεργοποίησης, μπορείτε να επιλέξετε το Foreign Exchange Option.

Με Foreign Exchange Option καταβάλλετε ένα ασφάλιστρο για να:

• Κατοχυρώσετε μια ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία.
• Έχετε το δικαίωμα συμμετοχής σε πιθανή ευνοϊκή κίνηση της ισοτιμίας την ημερομηνία που θα γίνει η συναλλαγή σας.

Επιπλέον, μπορείτε να σχεδιάστε ή να επιλέξετε κάποια άλλη συμφωνία ή συνδυασμό συμφωνιών που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες σας.

Μπορείτε να επιλέξετε το FX Forward.

Με το Forward FX κατοχυρώνετε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για συναλλαγή σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Κατοχυρώνοντας μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία:

• Προστατεύετε την επιχείρησή σας από αρνητικές κινήσεις στην αγορά συναλλάγματος.
• Γνωρίζετε από την αρχή τα έξοδά σας.
• Ορίζετε την τιμολογιακή πολιτική σας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το περιθώριο κέρδους σας.
• Μπορείτε να σχεδιάσετε τη στρατηγική της επιχείρησής σας.

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες συναλλάγματος.

Όχι. Η συναλλαγματική ισοτιμία Knock-Out Forward που λαμβάνετε διαφοροποιείται ανάλογα με:

• Την ημερομηνία διακανονισμού που ορίζετε.
• Τη διαφορά επιτοκίων που έχουν στις διατραπεζικές αγορές τα 2 νομίσματα που επιλέγετε τη στιγμή που κατοχυρώνετε τη συναλλαγματική ισοτιμία.
• Το επίπεδο του ορίου απενεργοποίησης της υποχρέωσης που επιλέγετε.

Ναι, μπορείτε. Επικοινωνείτε τηλεφωνικά με συνεργάτη μας για να διαπραγματευτείτε τους όρους και να κλείσετε τη συμφωνία Knock-Out Forward κατανοώντας πλήρως τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε.

Το επίπεδο του ορίου απενεργοποίησης (Knock Out Barrier) εξαρτάται από:

• Τις συνθήκες της αγοράς
• Τη διάρκεια της συμφωνίας
• Την ισοτιμία μετατροπής που συμφωνείτε